-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 70.445.953,00 | 63.769.634,24 | 9.212.620,25 | 14,44 | 17.514.628,45 | 27,46 | 46.255.005,79 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.369.152,00 | 56.255.754,91 | 7.707.683,51 | 13,70 | 15.030.207,56 | 26,71 | 41.225.547,35 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas de valores mobiliarios | 5.500.000,00 | 7.172.241,51 | 1.458.334,18 | 20,33 | 2.390.747,17 | 33,33 | 4.781.494,34 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | indenizacoes e restituicoes | 279.801,00 | 340.301,94 | 46.421,06 | 13,64 | 93.315,72 | 27,42 | 246.986,22 | | aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps | 14.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | receitas correntes diversas | 2.000,00 | 1.335,88 | 181,50 | 13,58 | 358,00 | 26,79 | 977,88 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 13,82 | 15.837.042,07 | 25,97 | 45.122.989,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 122.273.353,00 | 124.729.666,20 | 17.638.218,30 | 14,14 | 33.351.670,52 | 26,73 | 91.377.995,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 122.273.353,00 | 124.729.666,20 | 17.638.218,30 | 14,14 | 33.351.670,52 | 26,73 | 91.377.995,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 122.273.353,00 | 124.729.666,20 | 17.638.218,30 | 14,14 | 33.351.670,52 | 26,73 | 91.377.995,68 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 0,00 | | | | superavit financeiro | | | | | 0,00 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 122.740.097,00| 0,00| 122.740.097,00| 14.660,46| 89.918.775,65| 15.011.784,83| 30.633.861,34| 0,00| 24,95 | 92.106.235,66| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 96.302.000,00| 0,00| 96.302.000,00| 0,00| 87.863.191,96| 14.805.397,28| 29.189.808,87| 0,00| 30,31 | 67.112.191,13| | outras despesas correntes | 2.062.234,00| 2.000.000,00| 4.062.234,00| 9.283,46| 2.049.632,44| 201.010,55| 1.438.101,22| 0,00| 35,40 | 2.624.132,78| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 550.000,00| 0,00| 550.000,00| 5.377,00| 5.951,25| 5.377,00| 5.951,25| 0,00| 1,08 | 544.048,75| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 23.825.863,00| -2.000.000,00| 21.825.863,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 21.825.863,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 62.672,07| 119.073,33| 0,00| 28,60 | 297.226,67| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 14.660,46| 90.321.775,65| 15.074.456,90| 30.752.934,67| 0,00| 24,97 | 92.403.462,33| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 14.660,46| 90.321.775,65| 15.074.456,90| 30.752.934,67 | 24,97 | 92.403.462,33| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 2.598.735,85 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 14.660,46| 90.321.775,65| 15.074.456,90| 33.351.670,52 | 27,08 | 89.804.726,48| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2014 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 13,82 | 15.837.042,07 | 25,97 | 45.122.989,89 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.827.400,00 | 60.960.031,96 | 8.425.598,05 | 13,82 | 15.837.042,07 | 25,97 | 45.122.989,89 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 62.672,07| 119.073,33| 0,00| 28,60 | 297.226,67| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 62.672,07| 119.073,33| 0,00| 28,60 | 297.226,67| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 1.0-2014  ________________________________________ ________________________________________ THALLYTA MADONNA DAIANNA DA SILVA SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO CONTADORA PRESIDENTE CRC-SP-268392/O-6 CPF-975.613.808-44